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二月私募股票仓位大幅提升 近一半私募仓位超八成

[ 来源:http://www.simple-excel.com | 作者:网友 | 时间:2019-03-17

责任编辑:李铁民

  中证APP讯(记者 刘夏村)本轮A股上涨行情中频现“妖股”暴涨,据此一些市场人士认为,推动本轮上涨的资金主要是游资和散户。不过,近日华润信托公布的一项数据显示,2月份,私募基金也在积极做多,其股票平均仓位较上月提升近11个百分点,近一半私募的股票仓位超八成。

  华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)是由华润信托编制的基准指数,其成分基金选取标准为华润信托平台上的股票多头策略证券投资信托计划。成分基金剔除量化对冲及市场中性产品。在满足条件的产品中,对于同一个投资经理,仅选取成立时间最早的一只产品作为代表入选成分基金。2019 年 2 月末,该指数共包含 103 只成分基金。

  在资产配置方面,2019 年 2 月末,CREFI 指数成分基金的股票资产中,沪深 300 指数成分股平均配置比例为 52.18%,较上月末上升 3.12个百分点;中证 500 指数成分股平均配置比例为 14.14%,较上月末下降1.18个百分点;港股平均配置比例为12.84%,较上月末下降1.28个百分点;创业板平均配置比例为8.07%,较上月末上升 0.20个百分点。

  上述数据源自二月份“华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)报告”。该报告显示,2019年2月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为68.88%,较上月末的57.89%上升近11个百分点;股票持仓超过五成的成分基金比例为 78.64%,较上月末的61.76%上升 16.88个百分点。尤其值得关注的是,截至2月末,股票仓位在80%—100%的成分基金占比为48.54%,而在1月末,这一占比为31.37%。

  根据wind二级行业指数划分,2019 年 2 月份,CREFI 指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为“材料 II”、“保险 II”、“技术硬件与设备”。2月份 CREFI 指数成分基金持仓减幅最大的三个行业分别为“媒体 II”、“耐用消费品与服装”、“房地产 II”。

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